Modes de règlement

Ce réglage définit la liste des modes de paiement qui apparaissent dans Dolibarr : sur un devis, une commande, une facture, la fiche d'un client, et quand vous enregistrez un règlement reçu.

Où cela se passe

Dans le menu Configuration, entrée Dictionnaires, puis la ligne Modes de paiements.

Ne confondez pas cette ligne avec Conditions de règlement, juste au-dessus dans la même liste : celle-là fixe les délais de paiement (comptant, 30 jours fin de mois...), pas la façon dont le client paie.

Ce que contient la liste

Quatre modes existent par défaut et leur code ne peut pas être modifié : Espèces, Carte bancaire, Chèque, Virement. Vous pouvez seulement les activer ou les désactiver.

D'autres lignes existent en plus (Prélèvement, Traite, Paiement en ligne...), et celles-là se modifient librement : code, libellé et type sont à vous.

Pour chaque ligne :

1. Code : identifiant technique court, figé pour les quatre modes de base.
2. Libellé : le texte affiché dans les menus déroulants. Modifiable, pour l'adapter à votre vocabulaire.
3. Type : Client, Fournisseur, ou les deux. Une ligne réglée sur « Client » n'apparaîtra pas quand vous saisissez un règlement à un fournisseur, et inversement.
4. Code compta (facultatif) : le code utilisé pour votre export comptable. Demandez-le à votre comptable si vous exportez vos écritures vers un logiciel de comptabilité.

Activer ou désactiver un mode

Un clic sur l'interrupteur de la colonne État, à droite, active ou désactive la ligne. Vert, il est actif et apparaît dans les listes déroulantes. Gris, comme sur l'exemple ci-dessus, il est désactivé et n'apparaît plus, sans effacer l'historique des paiements déjà enregistrés avec ce mode.

Ne gardez actifs que les modes que vous utilisez réellement. Une liste courte évite les hésitations à la saisie, pour vous comme pour vos éventuels collaborateurs.

Encaisser par carte bancaire

Activer « Carte bancaire » dans cette liste permet seulement de choisir cette mention sur un document ou en enregistrant un règlement, par exemple après un paiement passé sur votre terminal de carte en boutique.

Ce n'est pas un paiement en ligne

Cette activation ne donne pas à vos clients la possibilité de payer en ligne directement depuis un devis ou une facture. Le paiement en ligne par carte est une fonction à part, qui suppose un module de paiement et un contrat avec un prestataire. Si cela vous intéresse, écrivez-moi, c'est un sujet à traiter séparément.

Où ce réglage ressort ensuite

• Sur la fiche de chaque client ou fournisseur, un mode de règlement par défaut peut être choisi : il sera proposé automatiquement sur ses prochains documents.
• Sur chaque devis, commande ou facture, le champ Mode de règlement propose la liste que vous venez de régler ici.
• Quand vous enregistrez un paiement reçu, dans Factures | Paiements, le même champ ressert pour préciser comment le client a payé.

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