Numeración y documentos
Estos ajustes no están en el menú Configuración: pertenecen a cada módulo. Se llega a ellos por la rueda dentada situada junto al nombre del módulo, en la lista vista en el capítulo anterior.
Hazlo módulo por módulo: primero los presupuestos, después las facturas y luego los pedidos si los usas.
- Las plantillas de numeración: el formato de los números asignados a los documentos.
- Las plantillas de documentos: la maquetación del PDF que se produce al imprimir.
La numeración
Sección titulada «La numeración»La primera parte de la página elige el formato de los números, por ejemplo FA2607-0001, con el ano, el mes y un contador.
Los presupuestos y los pedidos están menos limitados, pero conviene mantener formatos coherentes entre sí: así es más fácil encontrar un documento seis meses después.
Las plantillas de documentos
Sección titulada «Las plantillas de documentos»La segunda parte de la página elige la plantilla PDF usada al imprimir. Las plantillas se diferencian por su maquetación y por la información que muestran.
Prueba dos o tres en un presupuesto de ensayo antes de decidir, es la forma más rápida de ver la diferencia. El logotipo de la cabecera es el subido en Empresa / Organización.
Mostrar tus datos bancarios
Sección titulada «Mostrar tus datos bancarios»Para que te paguen por transferencia, tus datos bancarios deben figurar en tus facturas. Se hace en dos tiempos, y en este orden.
Primero, crea la cuenta en Bancos | Cajas, entrada Nueva cuenta financiera.
La etiqueta es el nombre con el que reconocerás esta cuenta, por ejemplo «Cuenta corriente profesional».
La referencia, justo encima, es un código corto que eliges tú: no tiene nada que ver con un identificador facilitado por tu banco. Es obligatoria, debe ser única y sirve para localizar la cuenta en listas, filtros y exportaciones contables, donde la etiqueta completa sería demasiado larga. Usa las iniciales del banco, si acaso seguidas del tipo de cuenta, en mayúsculas y sin espacios ni acentos: BQ, CB-PRO, CC-PRINCIPAL. Con una sola cuenta, BQ basta.
El tipo, la divisa y el país ya vienen rellenados para una cuenta bancaria clásica en euros.
Más abajo en el mismo formulario están los datos que se imprimirán en tus facturas:
- Código IBAN, el número internacional de tu cuenta.
- Código BIC/SWIFT, el identificador de tu banco.
Los campos de código de banco, código de oficina y dígito de control que siguen corresponden al antiguo formato nacional. Cópialos si tu extracto los menciona, no son imprescindibles para cobrar por transferencia.
Después, pide que se muestre en los ajustes del módulo de facturación, en la opción que propone el pago por transferencia a la cuenta. Mientras no exista ninguna cuenta, Dolibarr muestra ahí «ninguna cuenta bancaria activa definida», lo que explica que la opción parezca inservible en la primera visita.
Esa misma cuenta servirá después para registrar los cobros recibidos.
El capítulo siguiente trata de las cuentas de usuario y sus permisos.